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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 231 065.00 | 90 372.00 | 140 693.00 | 231 065.00 |
AN Terrains | 775 333.00 | 90 365.00 | 684 968.00 | 775 333.00 |
AP Constructions | 6 262 225.00 | 714 280.00 | 5 547 945.00 | 6 262 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 046 180.00 | 926 108.00 | 4 120 072.00 | 5 046 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 164.00 | 238 169.00 | 416 994.00 | 655 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 975 457.00 | 2 059 294.00 | 10 916 163.00 | 12 975 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 950.00 | | 485 950.00 | 485 950.00 |
BZ Autres créances | 516 614.00 | | 516 614.00 | 516 614.00 |
CF Disponibilités | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 254.00 | | 227 254.00 | 227 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 884.00 | | 1 305 884.00 | 1 305 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 281 340.00 | 2 059 294.00 | 12 222 046.00 | 14 281 340.00 |
CU Autres participations | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 296.00 | | | -1 132 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 597.00 | | | -172 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 666 856.00 | | | 2 666 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 963.00 | | | 3 011 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 715 910.00 | | | 7 715 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 830.00 | | | 744 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 497.00 | | | 267 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
EA Autres dettes | 399 279.00 | | | 399 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 210 084.00 | | | 9 210 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 222 047.00 | | | 12 222 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 571.00 | | | 1 553 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 615 491.00 | | 2 615 491.00 | 2 615 491.00 |
FG Production vendue services | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 936.00 | | 2 630 936.00 | 2 630 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 073.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | | | 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 391.00 | | | 291 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 419.00 | | | 294 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 605.00 | | | 284 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 869.00 | | | 2 938 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 466.00 | | | 3 111 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 597.00 | | | -172 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 967 251.00 | | 13 275.00 | 12 967 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 065.00 | | | 231 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 12 975 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 12 738 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 730 696.00 | | 13 275.00 | 12 730 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 993.00 | 1 032 073.00 | 772.00 | 1 027 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 159.00 | 46 213.00 | | 44 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 834.00 | 985 860.00 | 772.00 | 983 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 830.00 | 153 483.00 | 591 347.00 | 744 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 497.00 | 267 497.00 | | 267 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 485 950.00 | 485 950.00 | | 485 950.00 |
VB T. V. A. | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 692 549.00 | 1 026 662.00 | 2 432 435.00 | 7 692 549.00 |
VI Groupe et associés | 399 279.00 | | 399 279.00 | 399 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VP Divers | 368 567.00 | 368 567.00 | | 368 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 254.00 | 227 254.00 | | 227 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 308.00 | 1 229 818.00 | 5 490.00 | 1 235 308.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 210 084.00 | 1 553 571.00 | 3 423 061.00 | 9 210 084.00 |