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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 125.00 | | 298 125.00 | 298 125.00 |
BZ Autres créances | 146 272.00 | | 146 272.00 | 146 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 272.00 | | 146 272.00 | 146 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 397.00 | | 444 397.00 | 444 397.00 |
CU Autres participations | 251 125.00 | | 251 125.00 | 251 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 500.00 | | | 403 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 980.00 | | | -14 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
DL TOTAL (I) | 430 609.00 | | | 430 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 397.00 | | | 444 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 125.00 | | 47 000.00 | 253 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 298 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 298 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 125.00 | | 47 000.00 | 253 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UP Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 146 049.00 | 146 049.00 | | 146 049.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 272.00 | 146 272.00 | 47 000.00 | 193 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 788.00 | 4 788.00 | 9 000.00 | 13 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112.00 | | | 1 112.00 |