| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 677.00 | 209 098.00 | 314 579.00 | 523 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 505.00 | 452 653.00 | 50 851.00 | 503 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 886.00 | 29 425.00 | 9 460.00 | 38 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 742.00 | 691 552.00 | 396 190.00 | 1 087 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 809.00 | 12 282.00 | 174 527.00 | 186 809.00 |
BZ Autres créances | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
CF Disponibilités | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 907.00 | 12 282.00 | 336 625.00 | 348 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 650.00 | 703 834.00 | 732 815.00 | 1 436 650.00 |
CU Autres participations | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 810.00 | 201 820.00 | | 645 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 999 059.00 | 1 252 980.00 | | 1 999 059.00 |
DH Report à nouveau | -2 558 803.00 | -1 652 773.00 | | -2 558 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 764.00 | -906 031.00 | | -297 764.00 |
DL TOTAL (I) | -211 698.00 | -1 104 003.00 | | -211 698.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 671 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 317.00 | 235 000.00 | | 474 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 507.00 | 240 968.00 | | 286 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 679.00 | 343 422.00 | | 164 679.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 706.00 | 23 514.00 | | 18 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 513.00 | 1 514 724.00 | | 944 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 815.00 | 410 720.00 | | 732 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 673.00 | | 465 673.00 | 465 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 673.00 | | 465 673.00 | 465 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 297 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 282.00 | |
GE Autres charges | | | 172 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 920.00 | 11 030.00 | | 19 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 555.00 | 11 030.00 | | 24 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 465.00 | -11 030.00 | | 47 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 940.00 | 499 261.00 | | 1 145 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 704.00 | 1 405 291.00 | | 1 443 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 764.00 | -906 031.00 | | -297 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 267.00 | | 388 878.00 | 775 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 402.00 | 1 087 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 402.00 | 1 027 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 726.00 | | 358 858.00 | 744 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 666.00 | | 10 220.00 | 28 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 19 800.00 | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 937.00 | 129 240.00 | | 561 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 009.00 | 125 743.00 | | 536 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 928.00 | 3 497.00 | | 25 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 657.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 282.00 | | |
UG ‐ Financières | | 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 507.00 | 286 507.00 | | 286 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 186 809.00 | 186 809.00 | | 186 809.00 |
VB T. V. A. | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VI Groupe et associés | 474 317.00 | 474 317.00 | | 474 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 666.00 | | | 600 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 932.00 | 275 632.00 | 21 300.00 | 296 932.00 |
VW T.V.A. | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 513.00 | 944 513.00 | | 944 513.00 |