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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 803 967.00 | | 12 803 967.00 | 12 803 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 594 494.00 | | 19 594 494.00 | 19 594 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BZ Autres créances | 1 746 462.00 | | 1 746 462.00 | 1 746 462.00 |
CF Disponibilités | 139 775.00 | | 139 775.00 | 139 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 020.00 | | 1 920 020.00 | 1 920 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 514 514.00 | | 21 514 514.00 | 21 514 514.00 |
CU Autres participations | 6 790 527.00 | | 6 790 527.00 | 6 790 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 834 257.00 | 12 789 082.00 | | 12 834 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 832 828.00 | 6 751 013.00 | | 6 832 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 038.00 | | | 81 038.00 |
DH Report à nouveau | 1 539 703.00 | -577 141.00 | | 1 539 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 046.00 | 2 197 882.00 | | -40 046.00 |
DK Provisions réglementées | 87 894.00 | 54 578.00 | | 87 894.00 |
DL TOTAL (I) | 21 335 675.00 | 21 215 415.00 | | 21 335 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 097.00 | 116.00 | | 16 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 887.00 | 203 235.00 | | 121 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18.00 | | |
EA Autres dettes | 40 855.00 | 240 682.00 | | 40 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 839.00 | 444 050.00 | | 178 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 514 514.00 | 21 659 465.00 | | 21 514 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 25 713.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 187.00 | | | 636 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 187.00 | 25 713.00 | | 686 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 235.00 | 23 913.00 | | 15 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 187.00 | | | 636 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 316.00 | 31 620.00 | | 33 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 738.00 | 55 533.00 | | 684 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | -29 820.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 860.00 | 3 184 896.00 | | 827 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 906.00 | 987 014.00 | | 867 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 046.00 | 2 197 882.00 | | -40 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 578.00 | 33 316.00 | | 54 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 578.00 | 33 316.00 | | 54 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 887.00 | 121 887.00 | | 121 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 803 967.00 | | | 12 803 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 746 462.00 | | | 1 746 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VI Groupe et associés | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 577 503.00 | 1 773 536.00 | 12 803 967.00 | 14 577 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 839.00 | 178 839.00 | | 178 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 833.00 | 3 626.00 | | -1 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 325.00 | 194 419.00 | | 116 325.00 |
ST Autres comptes | 39 281.00 | 17 687.00 | | 39 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 833.00 | 3 626.00 | | -1 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 606.00 | 212 106.00 | | 155 606.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |