| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 491.00 | 97 116.00 | 375.00 | 97 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 491.00 | 97 116.00 | 375.00 | 97 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CF Disponibilités | 120 258.00 | | 120 258.00 | 120 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 654.00 | | 159 654.00 | 159 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 145.00 | 97 116.00 | 160 029.00 | 257 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 276.00 | 62 482.00 | | 44 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 085.00 | -18 205.00 | | 5 085.00 |
DL TOTAL (I) | 64 361.00 | 59 276.00 | | 64 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 483.00 | 53 246.00 | | 58 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 919.00 | 19 807.00 | | 18 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 265.00 | 22 892.00 | | 18 265.00 |
EA Autres dettes | | 10 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 668.00 | 106 578.00 | | 95 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 029.00 | 165 855.00 | | 160 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 668.00 | 106 578.00 | | 95 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 580.00 | 93 675.00 | | 112 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 495.00 | 111 880.00 | | 107 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 085.00 | -18 205.00 | | 5 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 075.00 | | 416.00 | 97 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 075.00 | | 416.00 | 97 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 075.00 | 40.00 | | 97 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 075.00 | 40.00 | | 97 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VW T.V.A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 668.00 | 95 668.00 | | 95 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 371.00 | 5 123.00 | | 4 371.00 |
ST Autres comptes | 24 573.00 | 24 986.00 | | 24 573.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 544.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | 416.00 | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276.00 | 416.00 | | 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 080.00 | 18 632.00 | | 20 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 001.00 | 8 140.00 | | 7 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 944.00 | 36 653.00 | | 28 944.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |