| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 784.00 | 1 829.00 | 2 955.00 | 4 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 37.00 | 470.00 | 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 337.00 | 1 866.00 | 33 470.00 | 35 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 754.00 | 1 866.00 | 41 888.00 | 43 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
DH Report à nouveau | -13 048.00 | -16 770.00 | | -13 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 476.00 | 3 722.00 | | 20 476.00 |
DL TOTAL (I) | 20 799.00 | 323.00 | | 20 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 1 215.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 397.00 | 14 013.00 | | 14 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 1 573.00 | | 4 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273.00 | 4 887.00 | | 1 273.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 18 902.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 089.00 | 40 591.00 | | 21 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 888.00 | 40 914.00 | | 41 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 089.00 | 40 591.00 | | 21 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 215.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 561.00 | | 127 561.00 | 127 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 561.00 | | 127 561.00 | 127 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | 1 626.00 | | 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 197.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | 197.00 | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -197.00 | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 947.00 | 109 939.00 | | 130 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 470.00 | 106 217.00 | | 110 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 476.00 | 3 722.00 | | 20 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 725.00 | | 1 217.00 | 45 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 606.00 | 35 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 606.00 | 5 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | | 1 217.00 | 15 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 852.00 | 758.00 | 7 744.00 | 8 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 852.00 | 758.00 | 7 744.00 | 8 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 1 810.00 | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | 3 240.00 | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 24 765.00 | 16 646.00 | | 24 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 15 540.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 189.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573.00 | 1 999.00 | | 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 634.00 | 12 559.00 | | 14 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 852.00 | 6 195.00 | | 7 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 713.00 | 35 426.00 | | 42 713.00 |