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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 865.00 | 16 903.00 | 7 962.00 | 24 865.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 265.00 | 16 903.00 | 8 362.00 | 25 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
072 Créances – Autres | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
084 Disponibilités | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
110 Total général Actif | 55 212.00 | 16 903.00 | 38 309.00 | 55 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 035.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 084.00 | 156 509.00 | | 131 084.00 |
222 Production stockée | 437.00 | 3 351.00 | | 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 3 504.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 521.00 | 163 363.00 | | 132 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 067.00 | 39 040.00 | | 34 067.00 |
242 Autres charges externes. | 27 637.00 | 33 959.00 | | 27 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 2 868.00 | | 4 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 901.00 | 54 210.00 | | 46 901.00 |
252 Charges sociales | 14 112.00 | 29 999.00 | | 14 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 671.00 | 5 952.00 | | 6 671.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 125.00 | 166 028.00 | | 135 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 604.00 | -2 664.00 | | -2 604.00 |
294 Charges financières | 447.00 | 519.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 051.00 | -3 193.00 | | -3 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 154.00 | | | 1 154.00 |