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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 389.00 | 1 611.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 595.00 | 542.00 | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 352.00 | 34 553.00 | 19 799.00 | 54 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 375.00 | 38 537.00 | 374 837.00 | 413 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 183.00 | | 98 183.00 | 98 183.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CF Disponibilités | 74 797.00 | | 74 797.00 | 74 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 084.00 | | 183 084.00 | 183 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 458.00 | 38 537.00 | 557 921.00 | 596 458.00 |
CU Autres participations | 352 885.00 | | 352 885.00 | 352 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DH Report à nouveau | -33 720.00 | -43 458.00 | | -33 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 076.00 | 9 738.00 | | 20 076.00 |
DL TOTAL (I) | 317 279.00 | 297 203.00 | | 317 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 402.00 | 134 947.00 | | 104 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 501.00 | 17 356.00 | | 9 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 537.00 | 94 657.00 | | 42 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 240.00 | 56 897.00 | | 50 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 12 000.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 30 601.00 | 50 120.00 | | 30 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 642.00 | 365 977.00 | | 240 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 921.00 | 663 180.00 | | 557 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 826.00 | 261 837.00 | | 169 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 187.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 456 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 313.00 | 437 234.00 | | 463 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 237.00 | 427 496.00 | | 443 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 076.00 | 9 738.00 | | 20 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 311.00 | | 22 894.00 | 416 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 280.00 | 352 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 830.00 | 413 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 550.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 876.00 | | 5 614.00 | 49 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 885.00 | | 17 280.00 | 352 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 522.00 | 13 566.00 | 8 550.00 | 33 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 866.00 | 3 073.00 | 8 550.00 | 8 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 655.00 | 10 493.00 | | 24 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
UX Autres créances clients | 98 183.00 | 98 183.00 | | 98 183.00 |
VB T. V. A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 188.00 | 33 373.00 | 70 815.00 | 104 188.00 |
VI Groupe et associés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 287.00 | 108 287.00 | | 108 287.00 |
VW T.V.A. | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 642.00 | 169 826.00 | 70 815.00 | 240 642.00 |