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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 904.00 | 1 224 798.00 | -50 894.00 | 1 173 904.00 |
AH Fonds commercial | 60 361 377.00 | | 60 361 377.00 | 60 361 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 247 176.00 | 3 341 381.00 | 18 905 794.00 | 22 247 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 294 532.00 | 23 096 731.00 | 9 197 801.00 | 32 294 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 746 937.00 | 4 095 141.00 | 1 651 796.00 | 5 746 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 908 179.00 | 311 783.00 | 7 596 396.00 | 7 908 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 205.00 | | 539 205.00 | 539 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 644 549.00 | 34 148 066.00 | 99 496 482.00 | 133 644 549.00 |
BT Marchandises | 2 243 732.00 | 561 487.00 | 1 682 245.00 | 2 243 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 829.00 | | 362 829.00 | 362 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 008 964.00 | 9 870 612.00 | 7 138 352.00 | 17 008 964.00 |
BZ Autres créances | 1 603 629.00 | 375 000.00 | 1 228 629.00 | 1 603 629.00 |
CF Disponibilités | 23 400 312.00 | | 23 400 312.00 | 23 400 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 825.00 | | 176 825.00 | 176 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 796 291.00 | 10 807 099.00 | 33 989 192.00 | 44 796 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 440 840.00 | 44 955 165.00 | 133 485 675.00 | 178 440 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 373 239.00 | 2 078 232.00 | 1 295 006.00 | 3 373 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 003 317.00 | 20 003 317.00 | | 20 003 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 52 648 748.00 | 52 648 748.00 | | 52 648 748.00 |
DH Report à nouveau | 274 538.00 | 511 713.00 | | 274 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 316 637.00 | 15 691 393.00 | | 19 316 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459 952.00 | 459 826.00 | | 459 952.00 |
DL TOTAL (I) | 92 703 197.00 | 89 315 002.00 | | 92 703 197.00 |
DP Provisions pour risques | 834 890.00 | 784 367.00 | | 834 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 890.00 | 784 367.00 | | 834 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309 666.00 | 1 277 925.00 | | 1 309 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 690 196.00 | 16 280 088.00 | | 17 690 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 695 912.00 | 8 997 338.00 | | 7 695 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 542 641.00 | 13 664 139.00 | | 12 542 641.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 634.00 | 829 989.00 | | 708 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 947 588.00 | 41 049 479.00 | | 39 947 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 485 675.00 | 131 148 848.00 | | 133 485 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 187 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 187 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 289 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 424 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 221 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 860 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 503 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 639 477.00 | |
GE Autres charges | | | 496 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 655 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 008 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 803 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 495.00 | 3 685 375.00 | | 775 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 495.00 | 3 694 234.00 | | 775 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 89.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 754.00 | 3 694 014.00 | | 680 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 673.00 | 3 694 103.00 | | 681 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 822.00 | 131.00 | | 93 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 000.00 | 904 492.00 | | 1 084 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 146.00 | 5 990 530.00 | | 4 497 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 316 637.00 | 15 691 393.00 | | 19 316 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 904.00 | | 13 664.00 | 121 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 133 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | 133 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 904.00 | | 13 664.00 | 121 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 940.00 | 4 896.00 | 1 000.00 | 29 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 1 375.00 | 66.00 | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 604.00 | 3 521.00 | 934.00 | 24 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 312.00 | | | 312.00 |
06 aucun libellé | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 216 000.00 | 312 000.00 | 216 000.00 | 216 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 000.00 | 312 000.00 | 227 000.00 | 227 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 000.00 | 312 000.00 | 227 000.00 | 227 000.00 |