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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 383.00 | 23 121.00 | 6 262.00 | 29 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 201.00 | 32 438.00 | 10 762.00 | 43 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
BZ Autres créances | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 597.00 | | 168 597.00 | 168 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 798.00 | 32 438.00 | 179 360.00 | 211 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 462.00 | | | -164 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 711.00 | | | -19 711.00 |
DL TOTAL (I) | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 534.00 | | | 93 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 360.00 | | | 179 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 534.00 | | | 93 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 629.00 | | 469 629.00 | 469 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 629.00 | | 469 629.00 | 469 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 034.00 | |
GE Autres charges | | | 51 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 511.00 | | | 491 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 223.00 | | | 511 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 711.00 | | | -19 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 484.00 | | 716.00 | 42 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 667.00 | | 716.00 | 28 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 403.00 | 6 034.00 | | 26 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | 6 034.00 | | 17 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 791.00 | 96 291.00 | 4 500.00 | 100 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
ST Autres comptes | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 857.00 | | | 83 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 090.00 | | | 240 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |