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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 774.00 | 5 686.00 | 88.00 | 5 774.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 074.00 | 5 686.00 | 1 388.00 | 7 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 584.00 | 630.00 | 9 954.00 | 10 584.00 |
072 Créances – Autres | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
084 Disponibilités | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 652.00 | 630.00 | 87 022.00 | 87 652.00 |
110 Total général Actif | 94 726.00 | 6 316.00 | 88 410.00 | 94 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 310.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 899.00 | | | 899.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -399.00 | | | -399.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -399.00 | | | -399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 630.00 | | | 630.00 |