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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 660.00 | 1 540.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 333.00 | 11 667.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 066.00 | 605.00 | 33 461.00 | 34 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 166.00 | 1 598.00 | 48 567.00 | 50 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BT Marchandises | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CF Disponibilités | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 572.00 | 1 598.00 | 70 973.00 | 72 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -955.00 | | | -955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 264.00 | -955.00 | | -30 264.00 |
DL TOTAL (I) | -30 219.00 | 45.00 | | -30 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 423.00 | 4 500.00 | | 24 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 109.00 | 8 113.00 | | 34 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 607.00 | 1 658.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 192.00 | 14 271.00 | | 101 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 973.00 | 14 316.00 | | 70 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 832.00 | 14 271.00 | | 70 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 218.00 | 38 008.00 | | 54 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 482.00 | 38 963.00 | | 84 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 264.00 | -955.00 | | -30 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 598.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 053.00 | 7 693.00 | 30 360.00 | 38 053.00 |
VI Groupe et associés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VP Divers | 710.00 | | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 122.00 | 11 222.00 | 1 900.00 | 13 122.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 192.00 | 70 832.00 | 30 360.00 | 101 192.00 |