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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 414.00 | 77 937.00 | 36 478.00 | 114 414.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 379.00 | 80 527.00 | 36 853.00 | 117 379.00 |
060 Stock marchandises | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
072 Créances – Autres | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
084 Disponibilités | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 678.00 | | 108 678.00 | 108 678.00 |
110 Total général Actif | 226 057.00 | 80 527.00 | 145 530.00 | 226 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 163.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 614.00 | | | 544 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 269.00 | | | 546 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 547.00 | | | 366 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66.00 | | | 66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
242 Autres charges externes. | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
252 Charges sociales | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
262 Autres charges | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 723.00 | | | 524 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 244.00 | | | 117 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 232.00 | | | 80 232.00 |