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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 877.00 | | 3 581 877.00 | 3 581 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BZ Autres créances | 347 430.00 | | 347 430.00 | 347 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 966.00 | | 369 966.00 | 369 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 843.00 | | 3 951 843.00 | 3 951 843.00 |
CU Autres participations | 3 581 877.00 | | 3 581 877.00 | 3 581 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 871.00 | | | -47 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 123.00 | | | 220 123.00 |
DK Provisions réglementées | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DL TOTAL (I) | 990 901.00 | | | 990 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 296.00 | | | 2 054 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
EA Autres dettes | 849 520.00 | | | 849 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 941.00 | | | 2 960 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 843.00 | | | 3 951 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 925.00 | | | 1 083 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 438.00 | | 144 438.00 | 144 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 438.00 | | 144 438.00 | 144 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 581.00 | | | -22 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 644.00 | | | 463 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 520.00 | | | 243 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 123.00 | | | 220 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 537.00 | 849 537.00 | | 849 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033 068.00 | 156 052.00 | 651 859.00 | 2 033 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 284.00 | | | 115 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 966.00 | 369 966.00 | | 369 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 941.00 | 1 083 925.00 | 651 859.00 | 2 960 941.00 |