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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 550.00 | 12 462.00 | 2 087.00 | 14 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 460.00 | 52 528.00 | 3 931.00 | 56 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 189.00 | 93 049.00 | 184 139.00 | 277 189.00 |
BT Marchandises | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BZ Autres créances | 138 065.00 | 41 724.00 | 96 340.00 | 138 065.00 |
CF Disponibilités | 119 515.00 | | 119 515.00 | 119 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 547.00 | 41 724.00 | 222 823.00 | 264 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 736.00 | 134 774.00 | 406 962.00 | 541 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
DL TOTAL (I) | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
DP Provisions pour risques | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 355.00 | | | 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 682.00 | | | 107 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
EA Autres dettes | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 806.00 | | | 310 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 962.00 | | | 406 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 666.00 | | | 295 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 169.00 | | 739 169.00 | 739 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 169.00 | | 739 169.00 | 739 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 184.00 | |
GE Autres charges | | | 23 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 746.00 | | | 760 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 491.00 | | | 714 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 699.00 | | 2 490.00 | 274 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 520.00 | | 2 490.00 | 68 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 426.00 | 2 623.00 | 93 049.00 | 90 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 654.00 | 405.00 | 28 059.00 | 27 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 773.00 | 2 218.00 | 64 990.00 | 62 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 337.00 | 155 337.00 | | 155 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 705.00 | 28 564.00 | 15 140.00 | 43 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 065.00 | 138 065.00 | | 138 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 824.00 | 138 704.00 | 1 120.00 | 139 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 806.00 | 295 666.00 | 15 140.00 | 310 806.00 |