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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 708.00 | 37 565.00 | 25 143.00 | 62 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 080.00 | 37 565.00 | 32 515.00 | 70 080.00 |
BT Marchandises | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
BZ Autres créances | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CF Disponibilités | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 745.00 | | 91 745.00 | 91 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 825.00 | 37 565.00 | 124 260.00 | 161 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 265.00 | -24 665.00 | | 2 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458.00 | 26 931.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 823.00 | 3 365.00 | | 4 823.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 689.00 | 44 157.00 | | 52 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 687.00 | 27 418.00 | | 26 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 814.00 | | 22 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 634.00 | 14 160.00 | | 17 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 437.00 | 108 550.00 | | 119 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 260.00 | 111 915.00 | | 124 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 801.00 | | 264 801.00 | 264 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 801.00 | | 264 801.00 | 264 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 131.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 818.00 | 245 402.00 | | 264 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 360.00 | 218 471.00 | | 263 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458.00 | 26 931.00 | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 400.00 | | 14 681.00 | 55 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 125.00 | | 14 681.00 | 51 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 954.00 | 13 611.00 | | 23 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 954.00 | 13 611.00 | | 23 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VI Groupe et associés | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 795.00 | 11 520.00 | 4 275.00 | 15 795.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 437.00 | 119 437.00 | | 119 437.00 |