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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | 297.00 | 3 193.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490.00 | 297.00 | 3 193.00 | 3 490.00 |
BT Marchandises | 244 670.00 | | 244 670.00 | 244 670.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 284.00 | | 248 284.00 | 248 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 774.00 | 297.00 | 251 477.00 | 251 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 203.00 | 700.00 | | 8 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 382.00 | 7 503.00 | | 13 382.00 |
DL TOTAL (I) | 22 684.00 | 9 303.00 | | 22 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 568.00 | 223 021.00 | | 209 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 120.00 | 12 027.00 | | 14 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 798.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705.00 | 1 614.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 793.00 | 239 460.00 | | 228 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 477.00 | 248 763.00 | | 251 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 278.00 | 30 089.00 | | 33 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 1 325.00 | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 481.00 | 18 470.00 | | 26 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 099.00 | 10 967.00 | | 13 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 382.00 | 7 503.00 | | 13 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 3 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 568.00 | 14 053.00 | 59 832.00 | 209 568.00 |
VI Groupe et associés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 793.00 | 33 278.00 | 59 832.00 | 228 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 823.00 | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504.00 | 4 561.00 | | 504.00 |
ST Autres comptes | 1 277.00 | 1 606.00 | | 1 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 722.00 | | | 722.00 |
YT Sous‐traitance | | 98.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | 1 016.00 | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454.00 | 453.00 | | 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 503.00 | 6 265.00 | | 2 503.00 |