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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 218.00 | 863.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455.00 | 218.00 | 2 237.00 | 2 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 040.00 | 2 132.00 | 21 908.00 | 24 040.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 323.00 | 2 132.00 | 68 191.00 | 70 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 778.00 | 2 350.00 | 80 428.00 | 82 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 836.00 | 5 807.00 | | 43 836.00 |
DL TOTAL (I) | 69 644.00 | 25 807.00 | | 69 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618.00 | 10 235.00 | | 4 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 28 424.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 439.00 | 7 945.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 784.00 | 46 604.00 | | 10 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 428.00 | 72 411.00 | | 80 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369.00 | | 1 086.00 | 1 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | 4.00 | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 392.00 | 26 019.00 | 1 373.00 | 27 392.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |