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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 5 430.00 | 1 303.00 | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 459.00 | 21 517.00 | 13 942.00 | 35 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 241.00 | 26 947.00 | 90 294.00 | 117 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
BZ Autres créances | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CF Disponibilités | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 676.00 | | 113 676.00 | 113 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 916.00 | 26 947.00 | 203 969.00 | 230 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 100.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 23 263.00 | 2 647.00 | | 23 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 159.00 | 44 365.00 | | 37 159.00 |
DL TOTAL (I) | 120 922.00 | 102 113.00 | | 120 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 899.00 | 64 883.00 | | 51 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 853.00 | 1 965.00 | | 6 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 621.00 | 45 747.00 | | 11 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 719.00 | 20 111.00 | | 7 719.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | 1 502.00 | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 047.00 | 134 209.00 | | 83 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 969.00 | 236 321.00 | | 203 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 469.00 | 81 479.00 | | 39 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | 162.00 | | 1 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 866.00 | | 236 866.00 | 236 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 866.00 | | 236 866.00 | 236 866.00 |
FM Production stockée | | | -1 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 367.00 | 10 227.00 | | 9 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 185.00 | 15 717.00 | | 15 185.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 1 353.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 1 353.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -1 353.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | 8 058.00 | | 7 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 096.00 | 280 795.00 | | 248 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 937.00 | 236 430.00 | | 210 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 159.00 | 44 365.00 | | 37 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 241.00 | | | 117 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 770.00 | 6 177.00 | | 20 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 770.00 | 6 177.00 | | 20 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 811.00 | 14 087.00 | 30 849.00 | 50 811.00 |
VI Groupe et associés | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 194.00 | 64 145.00 | 49.00 | 64 194.00 |
VW T.V.A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 047.00 | 39 469.00 | 37 702.00 | 83 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | -487.00 | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 658.00 | 4 880.00 | | 2 658.00 |
ST Autres comptes | 25 076.00 | 23 477.00 | | 25 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 532.00 | 9 456.00 | | 9 532.00 |
YT Sous‐traitance | 13 877.00 | 6 674.00 | | 13 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 1 031.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | 544.00 | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 402.00 | 30 270.00 | | 27 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 483.00 | 29 275.00 | | 23 483.00 |
ZE Dividendes | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 142.00 | 44 488.00 | | 51 142.00 |