| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
AH Fonds commercial | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 19 716.00 | 18 275.00 | 1 441.00 | 19 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202.00 | 2 392.00 | 810.00 | 3 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 943.00 | 105 868.00 | 75.00 | 105 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 849.00 | 131 446.00 | 76 403.00 | 207 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BT Marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 82 713.00 | | 82 713.00 | 82 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 523.00 | | 93 523.00 | 93 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 372.00 | 131 446.00 | 169 926.00 | 301 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
DH Report à nouveau | -10 709.00 | -15 241.00 | | -10 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 760.00 | 4 533.00 | | 7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 96 571.00 | 88 812.00 | | 96 571.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 695.00 | 41 321.00 | | 32 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 562.00 | 15 935.00 | | 23 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 069.00 | | 9 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 340.00 | 1 563.00 | | 7 340.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 355.00 | 67 888.00 | | 73 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 926.00 | 156 700.00 | | 169 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 081.00 | 158 291.00 | | 155 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 324.00 | 153 761.00 | | 147 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 760.00 | 4 533.00 | | 7 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 057.00 | 9 389.00 | | 122 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 224.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 369.00 | 9 165.00 | | 117 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 695.00 | 17 623.00 | 15 071.00 | 32 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 355.00 | 58 283.00 | 15 071.00 | 73 355.00 |