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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 255.00 | 29 369.00 | 40 885.00 | 70 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 420.00 | 29 749.00 | 15 670.00 | 45 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 584.00 | 59 118.00 | 63 465.00 | 122 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 943 569.00 | | 943 569.00 | 943 569.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CF Disponibilités | 914 853.00 | | 914 853.00 | 914 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 372.00 | | 1 888 372.00 | 1 888 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 956.00 | 59 118.00 | 1 951 838.00 | 2 010 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 995.00 | 222 995.00 | | 222 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 587.00 | 175 338.00 | | 450 587.00 |
DL TOTAL (I) | 684 582.00 | 409 333.00 | | 684 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 938.00 | 240 000.00 | | 114 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 671.00 | 53 395.00 | | 49 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 841.00 | 132 989.00 | | 231 841.00 |
EA Autres dettes | 870 803.00 | 732 113.00 | | 870 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 491 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 267 255.00 | 1 656 442.00 | | 1 267 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 838.00 | 2 065 775.00 | | 1 951 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 255.00 | 1 656 442.00 | | 1 267 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 771.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 184.00 | 1 197 517.00 | 1 260 702.00 | 63 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 184.00 | 1 197 517.00 | 1 260 702.00 | 63 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 024.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 346.00 | 61 304.00 | | 168 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 189.00 | 779 606.00 | | 1 261 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 601.00 | 604 267.00 | | 810 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 587.00 | 175 338.00 | | 450 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 709.00 | | 37 876.00 | 84 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 595.00 | | 30 660.00 | 39 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 297.00 | | 7 124.00 | 38 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | | 92.00 | 6 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 094.00 | 23 025.00 | | 36 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | 18 244.00 | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 969.00 | 4 780.00 | | 24 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 039.00 | 107 039.00 | | 107 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 804.00 | 870 804.00 | | 870 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
UX Autres créances clients | 943 569.00 | 943 569.00 | | 943 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VI Groupe et associés | 114 939.00 | 114 939.00 | | 114 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 428.00 | 980 428.00 | | 980 428.00 |
VW T.V.A. | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 255.00 | 1 267 255.00 | | 1 267 255.00 |