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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 3 801 186.00 | | 3 801 186.00 | 3 801 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 186.00 | | 3 801 186.00 | 3 801 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 086.00 | | 3 806 086.00 | 3 806 086.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 868 573.00 | -3 865 801.00 | | -3 868 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 899.00 | -2 772.00 | | -22 899.00 |
DL TOTAL (I) | -3 091 472.00 | -3 068 573.00 | | -3 091 472.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 239.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 103.00 | 3 012 903.00 | | 3 013 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 331.00 | 61 731.00 | | 65 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669.00 | 75.00 | | 669.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 558.00 | 3 074 948.00 | | 3 097 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 086.00 | 3 806 375.00 | | 3 806 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 558.00 | | | 3 097 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 239.00 | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 899.00 | 2 772.00 | | 22 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 899.00 | -2 772.00 | | -22 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 013 103.00 | 3 013 103.00 | | 3 013 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 186.00 | 3 801 186.00 | | 3 801 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 558.00 | 3 097 558.00 | | 3 097 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 200.00 | 2 033.00 | | 21 200.00 |
ST Autres comptes | 216.00 | 653.00 | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 416.00 | 2 687.00 | | 21 416.00 |