| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 041.00 | 81 623.00 | 116 418.00 | 198 041.00 |
040 Immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 616.00 | 81 623.00 | 138 993.00 | 220 616.00 |
072 Créances – Autres | 86 495.00 | | 86 495.00 | 86 495.00 |
084 Disponibilités | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 915.00 | | 129 915.00 | 129 915.00 |
110 Total général Actif | 350 531.00 | 81 623.00 | 268 908.00 | 350 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -6 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -358 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 039.00 | 254 674.00 | | 245 039.00 |
230 Autres produits | 7 722.00 | 50 456.00 | | 7 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 761.00 | 305 131.00 | | 252 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 016.00 | 68 671.00 | | 54 016.00 |
242 Autres charges externes. | 159 622.00 | 220 414.00 | | 159 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 551.00 | 37 902.00 | | 67 551.00 |
252 Charges sociales | 14 784.00 | 7 629.00 | | 14 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 725.00 | 19 525.00 | | 17 725.00 |
262 Autres charges | 474.00 | 614.00 | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 249.00 | 354 754.00 | | 315 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 488.00 | -49 623.00 | | -62 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 687.00 | 155.00 | | 6 687.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 40.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302 409.00 | 1 804.00 | | 302 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -358 292.00 | -51 313.00 | | -358 292.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 080.00 | | | 219 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 501.00 | | | 8 501.00 |