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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 495.00 | 7 223.00 | 2 272.00 | 9 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 246.00 | 8 102.00 | 4 144.00 | 12 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 763.00 | | 437 763.00 | 437 763.00 |
BZ Autres créances | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CF Disponibilités | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 288.00 | | 531 288.00 | 531 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 534.00 | 8 102.00 | 535 431.00 | 543 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 400.00 | 77 300.00 | | 81 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 717.00 | 324.00 | | 4 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DH Report à nouveau | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 131.00 | 29 284.00 | | 19 131.00 |
DL TOTAL (I) | 142 875.00 | 119 644.00 | | 142 875.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 10 503.00 | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 966.00 | 149 158.00 | | 245 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 156.00 | 45 554.00 | | 68 156.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 2 322.00 | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 384.00 | 5 000.00 | | 70 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 756.00 | 225 540.00 | | 385 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 431.00 | 355 687.00 | | 535 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 879.00 | | | 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844.00 | 2 258.00 | | 5 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | 2 258.00 | | 4 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 503.00 | | 3 703.00 | 10 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 503.00 | | 3 703.00 | 10 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 966.00 | 245 966.00 | | 245 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 437 763.00 | 437 763.00 | | 437 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 926.00 | 463 359.00 | 1 567.00 | 464 926.00 |
VW T.V.A. | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 756.00 | 385 756.00 | | 385 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
ST Autres comptes | 102 489.00 | | | 102 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 440 182.00 | | | 440 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 797.00 | | | 563 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |