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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 72 431.00 | 2 569.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 319 316.00 | 136 491.00 | 182 825.00 | 319 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 406.00 | 23 967.00 | 13 439.00 | 37 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 787.00 | 70 890.00 | 3 898.00 | 74 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 284.00 | 303 778.00 | 218 506.00 | 522 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BT Marchandises | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499.00 | 473.00 | 26.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
CF Disponibilités | 115 147.00 | | 115 147.00 | 115 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 302.00 | 473.00 | 252 829.00 | 253 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 586.00 | 304 251.00 | 471 335.00 | 775 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 102.00 | 55 977.00 | | 56 102.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63.00 | 125.00 | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 67 181.00 | 67 118.00 | | 67 181.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 158.00 | | | 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 051.00 | 316 469.00 | | 250 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 1 417.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 091.00 | 89 923.00 | | 93 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 519.00 | 72 562.00 | | 60 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 155.00 | 480 371.00 | | 404 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 335.00 | 547 488.00 | | 471 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 378 869.00 | | 1 378 869.00 | 1 378 869.00 |
FG Production vendue services | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 221.00 | | 1 379 221.00 | 1 379 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 135.00 | |
GE Autres charges | | | 50 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 577.00 | -416.00 | | -10 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 195.00 | 1 390 578.00 | | 1 397 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 132.00 | 1 390 453.00 | | 1 397 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63.00 | 125.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 117.00 | | 13 167.00 | 509 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 343.00 | | 13 167.00 | 418 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 642.00 | 33 135.00 | | 270 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 431.00 | 5 000.00 | | 67 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 212.00 | 28 135.00 | | 203 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | | 473.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VC Groupe et associés | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 051.00 | 83 030.00 | 167 020.00 | 250 051.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 570.00 | 123 796.00 | 15 775.00 | 139 570.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 155.00 | 237 134.00 | 167 020.00 | 404 155.00 |