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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 188.00 | 543.00 | 1 644.00 | 2 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 470.00 | 11 373.00 | 13 096.00 | 24 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 658.00 | 11 916.00 | 14 741.00 | 26 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
072 Créances – Autres | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
084 Disponibilités | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
110 Total général Actif | 63 191.00 | 11 916.00 | 51 274.00 | 63 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 963.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 449.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |