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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 022.00 | | 614 022.00 | 614 022.00 |
AP Constructions | 6 186.00 | 2 907.00 | 3 279.00 | 6 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 425.00 | 90 413.00 | 101 012.00 | 191 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 891.00 | 24 068.00 | 8 823.00 | 32 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 775.00 | 117 389.00 | 731 386.00 | 848 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CF Disponibilités | 137 837.00 | | 137 837.00 | 137 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 723.00 | | 166 723.00 | 166 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 498.00 | 117 389.00 | 898 109.00 | 1 015 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 22 312.00 | 54 038.00 | | 22 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 737.00 | -31 726.00 | | 111 737.00 |
DL TOTAL (I) | 299 049.00 | 187 312.00 | | 299 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 204.00 | 453 542.00 | | 361 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 234.00 | 159 590.00 | | 153 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 913.00 | 103 284.00 | | 47 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 906.00 | 14 640.00 | | 20 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 804.00 | 37 275.00 | | 15 804.00 |
EA Autres dettes | | 144 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 060.00 | 912 388.00 | | 599 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 109.00 | 1 099 699.00 | | 898 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 234.00 | 153 234.00 | | 153 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 204.00 | 94 485.00 | 266 719.00 | 361 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
VP Divers | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 137.00 | 28 887.00 | 4 250.00 | 33 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 148.00 | 284 429.00 | 266 719.00 | 551 148.00 |