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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 923.00 | | 958 923.00 | 958 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 026.00 | | 185 026.00 | 185 026.00 |
BZ Autres créances | 133 530.00 | | 133 530.00 | 133 530.00 |
CF Disponibilités | 221 712.00 | | 221 712.00 | 221 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 267.00 | | 540 267.00 | 540 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 190.00 | | 1 499 190.00 | 1 499 190.00 |
CU Autres participations | 951 423.00 | | 951 423.00 | 951 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 598.00 | 2 000.00 | | 15 598.00 |
DG Autres réserves | 130 948.00 | 589.00 | | 130 948.00 |
DH Report à nouveau | | -64 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 313.00 | 271 957.00 | | 338 313.00 |
DK Provisions réglementées | 83 473.00 | 83 444.00 | | 83 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 332.00 | 933 990.00 | | 1 208 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 530.00 | 316 681.00 | | 175 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 2 123.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 3 488.00 | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 681.00 | 77 615.00 | | 110 681.00 |
EA Autres dettes | | 8 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 858.00 | 408 000.00 | | 290 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 190.00 | 1 341 991.00 | | 1 499 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 802.00 | 233 882.00 | | 250 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 989.00 | | 458 989.00 | 458 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 989.00 | | 458 989.00 | 458 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | 1 420.00 | | 1 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 4 093.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 4 093.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -4 093.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 275.00 | 632 503.00 | | 761 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 963.00 | 360 546.00 | | 422 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 313.00 | 271 957.00 | | 338 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 923.00 | | | 958 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 923.00 | | | 958 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 026.00 | 185 026.00 | | 185 026.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 133 007.00 | 133 007.00 | | 133 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 119.00 | 134 063.00 | 40 056.00 | 174 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 929.00 | | | 141 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 055.00 | 318 555.00 | 7 500.00 | 326 055.00 |
VW T.V.A. | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 858.00 | 250 802.00 | 40 056.00 | 290 858.00 |