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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 300.00 | | 595 300.00 | 595 300.00 |
BZ Autres créances | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CF Disponibilités | 502 628.00 | | 502 628.00 | 502 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 128.00 | | 576 128.00 | 576 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 428.00 | | 1 171 428.00 | 1 171 428.00 |
CU Autres participations | 570 300.00 | | 570 300.00 | 570 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 757 136.00 | 603 556.00 | | 757 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 276.00 | 268 579.00 | | 252 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 712.00 | 875 436.00 | | 1 012 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 302.00 | 56 500.00 | | 56 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 300.00 | 100 000.00 | | 100 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 716.00 | 214 229.00 | | 158 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 428.00 | 1 089 665.00 | | 1 171 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 989.00 | 273 151.00 | | 256 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713.00 | 4 571.00 | | 4 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 276.00 | 268 579.00 | | 252 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 716.00 | 158 716.00 | | 158 716.00 |