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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 400.00 | | 585 400.00 | 585 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 941.00 | 29 533.00 | 2 408.00 | 31 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 960.00 | 29 533.00 | 594 428.00 | 623 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 146.00 | 2 391.00 | 11 755.00 | 14 146.00 |
BZ Autres créances | 883 875.00 | | 883 875.00 | 883 875.00 |
CF Disponibilités | 200 208.00 | | 200 208.00 | 200 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 791.00 | 2 391.00 | 1 101 400.00 | 1 103 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 752.00 | 31 924.00 | 1 695 828.00 | 1 727 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
DH Report à nouveau | -61 336.00 | -34 255.00 | | -61 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 773.00 | -27 082.00 | | -89 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 379 823.00 | 469 596.00 | | 379 823.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 068.00 | 194 955.00 | | 251 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 236.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 409.00 | 908 539.00 | | 940 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 182.00 | 153 472.00 | | 124 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 57.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 004.00 | 1 257 259.00 | | 1 316 004.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 828.00 | 1 726 855.00 | | 1 695 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 765.00 | | 195.00 | 623 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 400.00 | | | 585 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 424.00 | | 195.00 | 6 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 544.00 | 2 989.00 | 29 533.00 | 26 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 544.00 | 2 989.00 | 29 533.00 | 26 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 404.00 | 1 886.00 | 1 899.00 | 2 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 404.00 | 1 886.00 | 1 899.00 | 2 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404.00 | 1 886.00 | 1 899.00 | 2 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 886.00 | 1 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 409.00 | 940 409.00 | | 940 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
UX Autres créances clients | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 158 367.00 | 158 367.00 | | 158 367.00 |
VC Groupe et associés | 722 841.00 | 722 841.00 | | 722 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 068.00 | 36 848.00 | 214 220.00 | 251 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 202.00 | 903 583.00 | 6 619.00 | 910 202.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 004.00 | 1 101 784.00 | 214 220.00 | 1 316 004.00 |