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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 840.00 | 37 639.00 | 199 200.00 | 236 840.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 007.00 | 40 075.00 | 206 932.00 | 247 007.00 |
BT Marchandises | 68 034.00 | 3 561.00 | 64 472.00 | 68 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
BZ Autres créances | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
CF Disponibilités | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 468.00 | 3 561.00 | 173 906.00 | 177 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 475.00 | 43 636.00 | 380 838.00 | 424 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 886.00 | | | -25 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 913.00 | -25 886.00 | | 31 913.00 |
DK Provisions réglementées | 435.00 | 634.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 11 462.00 | -20 252.00 | | 11 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 634.00 | 206 811.00 | | 203 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 367.00 | 78 769.00 | | 69 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 278.00 | 85 229.00 | | 69 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 993.00 | 7 931.00 | | 26 993.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 375.00 | 378 741.00 | | 369 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 838.00 | 358 489.00 | | 380 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 589.00 | 200 272.00 | | 138 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 279.00 | | 350 279.00 | 350 279.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 306.00 | | 350 306.00 | 350 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 8.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 634.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | -625.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 912.00 | -335.00 | | -2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 597.00 | 120 703.00 | | 354 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 684.00 | 146 589.00 | | 322 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 913.00 | -25 886.00 | | 31 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 222.00 | 1 391.00 | | 3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 774.00 | | 39 800.00 | 233 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 567.00 | 247 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 567.00 | 236 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 607.00 | | 39 800.00 | 223 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 630.00 | 26 446.00 | | 13 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 1 172.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 366.00 | 25 274.00 | | 12 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 368.00 | 251.00 | 69 117.00 | 69 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 635.00 | 41 966.00 | 151 208.00 | 203 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
VP Divers | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 633.00 | 68 902.00 | 7 732.00 | 76 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 375.00 | 138 589.00 | 220 325.00 | 369 375.00 |