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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | 809.00 | 746.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 686.00 | 809.00 | 268 877.00 | 269 686.00 |
BZ Autres créances | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
CF Disponibilités | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 681.00 | 809.00 | 343 871.00 | 344 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 268 131.00 | | 268 131.00 | 268 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 539.00 | 150 570.00 | | 186 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 032.00 | 35 969.00 | | 37 032.00 |
DL TOTAL (I) | 234 571.00 | 197 539.00 | | 234 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 127.00 | 147 638.00 | | 108 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 503.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 301.00 | 149 106.00 | | 109 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 871.00 | 346 645.00 | | 343 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 994.00 | 41 673.00 | | 29 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968.00 | 9 031.00 | | 7 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 032.00 | 35 969.00 | | 37 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 127.00 | 28 820.00 | 79 306.00 | 108 127.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 301.00 | 29 994.00 | 79 306.00 | 109 301.00 |