| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 788.00 | 29 221.00 | 9 568.00 | 38 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 226 988.00 | | 1 226 988.00 | 1 226 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 248 320.00 | | 133 248 320.00 | 133 248 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 223 019 172.00 | 86 606.00 | 222 932 566.00 | 223 019 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 352 331.00 | | 21 352 331.00 | 21 352 331.00 |
BZ Autres créances | 33 861 001.00 | | 33 861 001.00 | 33 861 001.00 |
CF Disponibilités | 7 342 604.00 | | 7 342 604.00 | 7 342 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928 909.00 | | 928 909.00 | 928 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 484 845.00 | | 63 484 845.00 | 63 484 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 504 017.00 | 86 606.00 | 286 417 411.00 | 286 504 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 88 447 690.00 | | 88 447 690.00 | 88 447 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 956 312.00 | 43 956 312.00 | | 43 956 312.00 |
DH Report à nouveau | -51 833 420.00 | -45 944 944.00 | | -51 833 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 334 347.00 | -5 888 476.00 | | 23 334 347.00 |
DK Provisions réglementées | 4 670 763.00 | 4 670 763.00 | | 4 670 763.00 |
DL TOTAL (I) | 20 128 002.00 | -3 206 345.00 | | 20 128 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 439.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 636 804.00 | 280 224 361.00 | | 253 636 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 061 298.00 | 9 315 533.00 | | 12 061 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 469.00 | 781 100.00 | | 588 469.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 1 224 764.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 289 409.00 | 291 545 758.00 | | 266 289 409.00 |
ED (V) | | 16 059.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 417 411.00 | 288 366 910.00 | | 286 417 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 993 334.00 | 89 249 683.00 | | 63 993 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 636 804.00 | | | 253 636 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 986.00 | 6 582 197.00 | 6 636 183.00 | 53 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 986.00 | 6 582 197.00 | 6 636 183.00 | 53 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 273 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 763 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 897.00 | |
GE Autres charges | | | 18 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 906 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 052 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 066 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 925 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 977 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 089 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 456 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 680.00 | 26 797.00 | | 163 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 680.00 | 26 797.00 | | 163 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 587.00 | 54 206.00 | | 238 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 587.00 | 225 468.00 | | 238 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 907.00 | -198 671.00 | | -74 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -952 684.00 | -1 048 869.00 | | -952 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 504 065.00 | 17 286 907.00 | | 48 504 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 169 718.00 | 23 175 384.00 | | 25 169 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 334 347.00 | -5 888 476.00 | | 23 334 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 555 423.00 | | 465 019.00 | 222 555 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | 221 696 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 223 019 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 758.00 | | 465 019.00 | 800 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 697 281.00 | | | 221 697 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 709.00 | 6 897.00 | | 79 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 324.00 | 6 897.00 | | 22 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 670 763.00 | | | 4 670 763.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 682 202.00 | | 11 439.00 | 4 682 202.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 296 075.00 | | 202 296 075.00 | 202 296 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 061 298.00 | 12 061 298.00 | | 12 061 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 197.00 | 268 197.00 | | 268 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 223.00 | 179 223.00 | | 179 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 248 320.00 | | | 133 248 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 352 331.00 | | | 21 352 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 2 774 530.00 | | | 2 774 530.00 |
VC Groupe et associés | 30 952 980.00 | | | 30 952 980.00 |
VI Groupe et associés | 51 340 729.00 | 51 340 729.00 | | 51 340 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 979.00 | | | 123 979.00 |
VP Divers | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 909.00 | | | 928 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 390 561.00 | 56 142 240.00 | 133 248 320.00 | 189 390 561.00 |
VW T.V.A. | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 289 409.00 | 63 993 334.00 | 202 296 075.00 | 266 289 409.00 |