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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 988.00 | 2 592 286.00 | 26 702.00 | 2 618 988.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 223.00 | 2 592 286.00 | 32 938.00 | 2 625 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 223.00 | 2 592 286.00 | 32 938.00 | 2 625 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 818 872.00 | -1 578 586.00 | | -1 818 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 091.00 | -240 287.00 | | -773 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 81 682.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 590 963.00 | -1 736 191.00 | | -2 590 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206 745.00 | 3 134 782.00 | | 2 206 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 792.00 | | | 390 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 255.00 | 26 540.00 | | 26 255.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 901.00 | 3 161 428.00 | | 2 623 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 938.00 | 1 425 237.00 | | 32 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 578.00 | | 517 578.00 | 517 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 578.00 | | 517 578.00 | 517 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 592 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 748 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592 286.00 | | | 2 592 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 683.00 | 58 117.00 | | 81 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673 968.00 | 58 117.00 | | 2 673 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 541.00 | | | 385 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 789.00 | | | 312 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 330.00 | | | 698 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975 639.00 | 58 117.00 | | 1 975 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 270.00 | 578 143.00 | | 3 321 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 361.00 | 818 430.00 | | 4 094 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 091.00 | -240 287.00 | | -773 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 399 829.00 | | | 5 399 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 399 829.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 399 829.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399 829.00 | | | 5 399 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 636.00 | 1 084 193.00 | 5 399 829.00 | 4 315 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315 636.00 | 1 084 193.00 | 5 399 829.00 | 4 315 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 592 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 592 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 592 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 206 745.00 | 2 206 745.00 | | 2 206 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 792.00 | 390 792.00 | | 390 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 592 286.00 | 2 592 286.00 | | 2 592 286.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 864.00 | 2 619 864.00 | | 2 619 864.00 |
VW T.V.A. | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 901.00 | 2 623 901.00 | | 2 623 901.00 |