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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 383.00 | 12 451.00 | 14 932.00 | 27 383.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 843.00 | 350 255.00 | 230 589.00 | 580 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 408.00 | 61 281.00 | 25 127.00 | 86 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 359.00 | 423 987.00 | 414 372.00 | 838 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 240.00 | | 669 240.00 | 669 240.00 |
BZ Autres créances | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
CF Disponibilités | 470 952.00 | | 470 952.00 | 470 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 843.00 | | 1 306 843.00 | 1 306 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 202.00 | 423 987.00 | 1 721 215.00 | 2 145 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 623 484.00 | 592 924.00 | | 623 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 440.00 | 30 560.00 | | 153 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 304.00 | 14 789.00 | | 8 304.00 |
DL TOTAL (I) | 786 878.00 | 639 923.00 | | 786 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 950.00 | 656 875.00 | | 558 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 171.00 | 132 740.00 | | 127 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 214.00 | 171 264.00 | | 191 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 002.00 | 52 716.00 | | 57 002.00 |
EA Autres dettes | | 1 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 337.00 | 1 015 071.00 | | 934 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 215.00 | 1 654 994.00 | | 1 721 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 720.00 | 635 356.00 | | 509 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 214.00 | 191 214.00 | | 191 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 669 240.00 | 669 240.00 | | 669 240.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 104 297.00 | 104 297.00 | | 104 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 950.00 | 134 333.00 | 394 617.00 | 558 950.00 |
VI Groupe et associés | 127 171.00 | 127 171.00 | | 127 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 372.00 | 777 372.00 | 6 000.00 | 783 372.00 |
VW T.V.A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 337.00 | 509 720.00 | 394 617.00 | 934 337.00 |