| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 971.00 | 1 964.00 | 2 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 095.00 | 49 186.00 | 30 910.00 | 80 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 581.00 | 50 157.00 | 35 425.00 | 85 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 259.00 | 131.00 | 10 128.00 | 10 259.00 |
CF Disponibilités | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 606.00 | 131.00 | 51 475.00 | 51 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 188.00 | 50 288.00 | 86 900.00 | 137 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 647.00 | 73 703.00 | | 61 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 376.00 | 38 944.00 | | 6 376.00 |
DL TOTAL (I) | 76 023.00 | 119 647.00 | | 76 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 1 673.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 876.00 | | 8 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 877.00 | 10 651.00 | | 10 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 900.00 | 130 298.00 | | 86 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 467.00 | | 111 467.00 | 111 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 467.00 | | 111 467.00 | 111 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 739.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 712.00 | 132 946.00 | | 111 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 336.00 | 94 002.00 | | 105 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 376.00 | 38 944.00 | | 6 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 921.00 | | 12 660.00 | 72 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | 2 000.00 | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 495.00 | | 10 600.00 | 69 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491.00 | | 60.00 | 2 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 418.00 | 7 739.00 | | 42 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 36.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 483.00 | 7 703.00 | | 41 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 180.00 | 24 629.00 | 2 551.00 | 27 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |