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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 255.00 | 495.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 079.00 | 366 159.00 | 121 920.00 | 488 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 012.00 | 370 099.00 | 145 913.00 | 516 012.00 |
BT Marchandises | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 701.00 | 36 185.00 | 729 516.00 | 765 701.00 |
BZ Autres créances | 123 307.00 | | 123 307.00 | 123 307.00 |
CF Disponibilités | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 089.00 | 36 185.00 | 918 904.00 | 955 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 102.00 | 406 284.00 | 1 064 817.00 | 1 471 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 707.00 | | | 278 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DL TOTAL (I) | 336 476.00 | | | 336 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 023.00 | | | 184 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 318.00 | | | 311 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 341.00 | | | 728 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 817.00 | | | 1 064 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 341.00 | | | 728 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
FG Production vendue services | 2 127 012.00 | | 2 127 012.00 | 2 127 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 512.00 | | 2 170 512.00 | 2 170 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 858.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 783.00 | | | 113 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 452.00 | | | 84 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 032.00 | | | 2 425 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 263.00 | | | 2 422 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 012.00 | | 86 575.00 | 532 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 575.00 | 516 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 575.00 | 489 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 829.00 | | 86 575.00 | 505 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 365.00 | 103 858.00 | 18 123.00 | 284 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 680.00 | 103 858.00 | 18 123.00 | 281 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 023.00 | 184 023.00 | | 184 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 625.00 | 111 625.00 | | 111 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
UX Autres créances clients | 719 393.00 | 719 393.00 | | 719 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
VB T. V. A. | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 346.00 | 889 008.00 | 23 338.00 | 912 346.00 |
VW T.V.A. | 145 209.00 | 145 209.00 | | 145 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 341.00 | 728 341.00 | | 728 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
ST Autres comptes | 919 208.00 | | | 919 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 354.00 | | | 170 354.00 |
YT Sous‐traitance | 451 278.00 | | | 451 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 858.00 | | | 456 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 558 066.00 | | | 1 558 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |