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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 115.00 | 11 192.00 | 8 922.00 | 20 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | 2 369.00 | 4 388.00 | 6 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 096.00 | 13 561.00 | 16 534.00 | 30 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
BN En cours de production de biens | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BZ Autres créances | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CF Disponibilités | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 288.00 | | 124 288.00 | 124 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 384.00 | 13 561.00 | 140 823.00 | 154 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 022.00 | | | -54 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 914.00 | -54 022.00 | | -34 914.00 |
DL TOTAL (I) | -68 936.00 | -34 022.00 | | -68 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 703.00 | 22 655.00 | | 12 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 761.00 | 47 217.00 | | 70 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 493.00 | 73 132.00 | | 69 493.00 |
EA Autres dettes | | 19 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 759.00 | 162 427.00 | | 209 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 823.00 | 128 404.00 | | 140 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 195.00 | 149 724.00 | | 207 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 308 192.00 | 192 781.00 | 500 973.00 | 308 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 192.00 | 192 781.00 | 500 973.00 | 308 192.00 |
FM Production stockée | | | 2 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 503.00 | 480 087.00 | | 542 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 416.00 | 534 109.00 | | 577 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 914.00 | -54 022.00 | | -34 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 528.00 | | 13 307.00 | 17 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 30 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 26 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 304.00 | | 13 307.00 | 14 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 875.00 | 7 243.00 | 557.00 | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 875.00 | 7 243.00 | 557.00 | 6 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 703.00 | 10 138.00 | 2 564.00 | 12 703.00 |
VI Groupe et associés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 106.00 | 170 542.00 | 2 564.00 | 173 106.00 |