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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 055 800.00 | | 1 055 800.00 | 1 055 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 800.00 | | 1 055 800.00 | 1 055 800.00 |
BZ Autres créances | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 250.00 | | 298 250.00 | 298 250.00 |
CF Disponibilités | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 154.00 | | 318 154.00 | 318 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 954.00 | | 1 373 954.00 | 1 373 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 743 042.00 | 478 716.00 | | 743 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097.00 | 278 726.00 | | 9 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 939.00 | 1 074 242.00 | | 1 068 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 832.00 | 17 123.00 | | 9 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 399.00 | 251 581.00 | | 294 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 900.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 784.00 | 10 784.00 | | 784.00 |
EA Autres dettes | | 54 722.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 015.00 | 336 905.00 | | 305 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 954.00 | 1 411 147.00 | | 1 373 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 692.00 | 159 030.00 | | 93 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 494.00 | 443 819.00 | | 101 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 398.00 | 165 092.00 | | 92 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 097.00 | 278 726.00 | | 9 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 850.00 | | 7 800.00 | 1 083 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 850.00 | 1 055 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 850.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 000.00 | | 7 800.00 | 1 048 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 904.00 | 3 576.00 | 24 480.00 | 20 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 904.00 | 3 576.00 | 24 480.00 | 20 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 154.00 | 42 056.00 | 210 098.00 | 252 154.00 |
VC Groupe et associés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 557.00 | 7 331.00 | 1 226.00 | 8 557.00 |
VI Groupe et associés | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 016.00 | 93 692.00 | 211 324.00 | 305 016.00 |