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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 390.00 | 33 056.00 | 10 334.00 | 43 390.00 |
040 Immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 722.00 | 33 056.00 | 115 666.00 | 148 722.00 |
060 Stock marchandises | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
084 Disponibilités | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
110 Total général Actif | 251 764.00 | 33 056.00 | 218 707.00 | 251 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 616 390.00 | 440 443.00 | | 616 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 13 666.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 1 373.00 | 39.00 | | 1 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 763.00 | 454 149.00 | | 635 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 881.00 | 209 527.00 | | 355 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 752.00 | 1 616.00 | | -24 752.00 |
242 Autres charges externes. | 97 435.00 | 54 299.00 | | 97 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | 4 677.00 | | 5 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 724.00 | 131 152.00 | | 183 724.00 |
252 Charges sociales | 43 094.00 | 29 594.00 | | 43 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 392.00 | 11 484.00 | | 10 392.00 |
262 Autres charges | 454.00 | 240.00 | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 451.00 | 442 591.00 | | 671 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 688.00 | 11 558.00 | | -35 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 393.00 | 1 179.00 | | 28 393.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 204.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 674.00 | 196.00 | | 10 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 157.00 | 12 337.00 | | -18 157.00 |