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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 983.00 | 29 232.00 | 91 751.00 | 120 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 533.00 | 30 782.00 | 91 751.00 | 122 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
CF Disponibilités | 143 239.00 | | 143 239.00 | 143 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 258.00 | | 418 258.00 | 418 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 791.00 | 30 782.00 | 510 009.00 | 540 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 260.00 | 152 588.00 | | 170 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 052.00 | 17 672.00 | | 22 052.00 |
DL TOTAL (I) | 214 312.00 | 192 260.00 | | 214 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 755.00 | 20 000.00 | | 47 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 3 708.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 108.00 | 24 494.00 | | 126 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 979.00 | 14 443.00 | | 107 979.00 |
EA Autres dettes | 12 100.00 | 2 367.00 | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 696.00 | 65 012.00 | | 295 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 009.00 | 257 273.00 | | 510 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 640.00 | | 1 426 640.00 | 1 426 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 640.00 | | 1 426 640.00 | 1 426 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 5.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 019.00 | 6 833.00 | | 8 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 057.00 | 6 838.00 | | 8 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 654.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 747.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 510.00 | 6 092.00 | | 7 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 3 545.00 | | 5 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 853.00 | 1 077 041.00 | | 1 440 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 801.00 | 1 059 369.00 | | 1 418 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 052.00 | 17 672.00 | | 22 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 093.00 | | 91 441.00 | 31 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 093.00 | | 91 441.00 | 31 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 754.00 | 24 028.00 | | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | 24 028.00 | | 6 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 755.00 | 14 869.00 | 32 885.00 | 47 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
VW T.V.A. | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 696.00 | 262 811.00 | 32 885.00 | 295 696.00 |