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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 571.00 | 639.00 | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 185.00 | 25 733.00 | 57 451.00 | 83 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 195.00 | 26 304.00 | 58 890.00 | 85 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 862.00 | | 325 862.00 | 325 862.00 |
BZ Autres créances | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CF Disponibilités | 100 859.00 | | 100 859.00 | 100 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 571.00 | | 436 571.00 | 436 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 766.00 | 26 304.00 | 495 462.00 | 521 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 627.00 | 66 684.00 | | 75 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 612.00 | 38 943.00 | | 45 612.00 |
DL TOTAL (I) | 122 339.00 | 106 727.00 | | 122 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 261.00 | 14 164.00 | | 25 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 043.00 | 8 700.00 | | 10 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 399.00 | 49 079.00 | | 83 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 496.00 | 64 894.00 | | 99 496.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 50.00 | | 3 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 282.00 | 52 758.00 | | 151 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 122.00 | 189 645.00 | | 373 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 462.00 | 296 372.00 | | 495 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 429.00 | 183 122.00 | | 358 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 336.00 | | 57 359.00 | 28 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 85 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 736.00 | | 56 659.00 | 27 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 700.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 007.00 | 10 297.00 | | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | 10 297.00 | | 16 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 282.00 | 151 282.00 | | 151 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 325 862.00 | 325 862.00 | | 325 862.00 |
VB T. V. A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 261.00 | 10 568.00 | 14 693.00 | 25 261.00 |
VI Groupe et associés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 513.00 | 336 513.00 | | 336 513.00 |
VW T.V.A. | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 122.00 | 358 429.00 | 14 693.00 | 373 122.00 |