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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 402.00 | 8 485.00 | 66 917.00 | 75 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 107.00 | 8 485.00 | 656 622.00 | 665 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
BZ Autres créances | 516 152.00 | | 516 152.00 | 516 152.00 |
CF Disponibilités | 249 702.00 | | 249 702.00 | 249 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 363.00 | | 807 363.00 | 807 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 470.00 | 8 485.00 | 1 463 985.00 | 1 472 470.00 |
CU Autres participations | 589 705.00 | | 589 705.00 | 589 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
DG Autres réserves | 530 844.00 | | | 530 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 271.00 | | | 187 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 014.00 | | | 1 399 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 985.00 | | | 1 463 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 888.00 | | 133 888.00 | 133 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 888.00 | | 133 888.00 | 133 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 351.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 188.00 | | | 321 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 917.00 | | | 133 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 271.00 | | | 187 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 419.00 | | 41 689.00 | 623 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 814.00 | | 41 589.00 | 33 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 605.00 | | 100.00 | 589 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135.00 | 4 351.00 | 1.00 | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 135.00 | 4 351.00 | 1.00 | 4 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VC Groupe et associés | 507 044.00 | 507 044.00 | | 507 044.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 662.00 | 557 662.00 | | 557 662.00 |
VW T.V.A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |