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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 210.00 | | 110 210.00 | 110 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 692.00 | 58 155.00 | 364 538.00 | 422 692.00 |
040 Immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 622.00 | 58 155.00 | 511 468.00 | 569 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 056 565.00 | | 10 056 565.00 | 10 056 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 014 051.00 | | 1 014 051.00 | 1 014 051.00 |
072 Créances – Autres | 1 069 856.00 | | 1 069 856.00 | 1 069 856.00 |
084 Disponibilités | 158 573.00 | | 158 573.00 | 158 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 317 550.00 | | 12 317 550.00 | 12 317 550.00 |
110 Total général Actif | 12 887 172.00 | 58 155.00 | 12 829 018.00 | 12 887 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 710 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -682 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -262 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 765 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 402 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 378 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 644 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 912 575.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 370 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 063 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 829 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 563 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 946 258.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 65 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 734 812.00 | | | 734 812.00 |
230 Autres produits | 234 275.00 | | | 234 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 969 087.00 | | | 969 087.00 |
242 Autres charges externes. | 623 873.00 | | | 623 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 345 923.00 | | | 345 923.00 |
252 Charges sociales | 133 184.00 | | | 133 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
262 Autres charges | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 194 443.00 | | | 1 194 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -225 355.00 | | | -225 355.00 |
294 Charges financières | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -262 560.00 | | | -262 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 210.00 | | | 110 210.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 190 495.00 | | | 190 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 215 150.00 | | | 215 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 952 278.00 | | | 4 952 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 563 602.00 | | | 563 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 946 258.00 | | | 4 946 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 946 258.00 | | | 4 946 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 946 258.00 | | | 4 946 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 654 738.00 | | | 654 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |