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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 261.00 | 849.00 | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 968.00 | 2 973.00 | 4 995.00 | 7 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 269.00 | | 248 269.00 | 248 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 630.00 | 3 234.00 | 257 396.00 | 260 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
BZ Autres créances | 121 136.00 | | 121 136.00 | 121 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CF Disponibilités | 202 758.00 | | 202 758.00 | 202 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 173.00 | | 386 173.00 | 386 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 803.00 | 3 234.00 | 643 569.00 | 646 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 210.00 | 36 700.00 | | 47 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 810.00 | 146 059.00 | | 651 810.00 |
DH Report à nouveau | -70 539.00 | -28 383.00 | | -70 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 487.00 | -42 156.00 | | -90 487.00 |
DL TOTAL (I) | 537 994.00 | 112 220.00 | | 537 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236.00 | 7 553.00 | | 4 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 313.00 | 65 893.00 | | 14 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 406.00 | 16 415.00 | | 20 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 621.00 | 38 082.00 | | 66 621.00 |
EA Autres dettes | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 576.00 | 129 804.00 | | 105 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 569.00 | 242 023.00 | | 643 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 530.00 | | 121 530.00 | 121 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 530.00 | | 121 530.00 | 121 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 768.00 | 32 471.00 | | 93 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 768.00 | 32 471.00 | | 93 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 768.00 | -32 471.00 | | -93 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 825.00 | -26 243.00 | | -30 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 864.00 | 207 001.00 | | 259 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 351.00 | 249 156.00 | | 350 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 487.00 | -42 156.00 | | -90 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 924.00 | 3 190.00 | | 2 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 236.00 | 3 381.00 | 855.00 | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 578.00 | 165 295.00 | 3 283.00 | 168 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 576.00 | 104 721.00 | 855.00 | 105 576.00 |