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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 966.00 | | 199 966.00 | 199 966.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 540.00 | 410.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 544.00 | 40 419.00 | 41 125.00 | 81 544.00 |
040 Immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 609.00 | 40 959.00 | 244 650.00 | 285 609.00 |
060 Stock marchandises | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
084 Disponibilités | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
110 Total général Actif | 313 050.00 | 40 959.00 | 272 091.00 | 313 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 481.00 | 387 328.00 | | 390 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 467.00 | 900.00 | | 3 467.00 |
230 Autres produits | 1 932.00 | 2 074.00 | | 1 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 880.00 | 390 302.00 | | 395 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | 541.00 | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 851.00 | 126 049.00 | | 123 851.00 |
242 Autres charges externes. | 69 886.00 | 64 377.00 | | 69 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 081.00 | 10 949.00 | | 12 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 072.00 | 124 198.00 | | 134 072.00 |
252 Charges sociales | 35 008.00 | 34 650.00 | | 35 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 913.00 | 15 081.00 | | 14 913.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 46.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 874.00 | 375 890.00 | | 389 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 006.00 | 14 411.00 | | 6 006.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 5 516.00 | 6 282.00 | | 5 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 171.00 | -274.00 | | -1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 218.00 | 8 425.00 | | 1 218.00 |