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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 827.00 | | 69 827.00 | 69 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 827.00 | | 184 827.00 | 184 827.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 766.00 | 78 850.00 | | 91 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 443.00 | 12 916.00 | | 10 443.00 |
DL TOTAL (I) | 107 709.00 | 97 266.00 | | 107 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 11 938.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 558.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 787.00 | 37 606.00 | | 42 787.00 |
EA Autres dettes | 33 716.00 | 33 106.00 | | 33 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 118.00 | 91 142.00 | | 77 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 827.00 | 188 408.00 | | 184 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 557.00 | 60 084.00 | | 62 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 443.00 | 12 916.00 | | 10 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |