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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 281 750.00 | | 281 750.00 | 281 750.00 |
BZ Autres créances | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 680.00 | | 301 680.00 | 301 680.00 |
CU Autres participations | 281 750.00 | | 281 750.00 | 281 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 450.00 | 137 450.00 | | 137 450.00 |
DH Report à nouveau | -9 709.00 | -5 150.00 | | -9 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 561.00 | -4 559.00 | | 86 561.00 |
DL TOTAL (I) | 214 301.00 | 127 740.00 | | 214 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 647.00 | 42 563.00 | | 21 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 896.00 | 116 227.00 | | 64 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 812.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 378.00 | 159 603.00 | | 87 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 680.00 | 287 343.00 | | 301 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438.00 | 4 559.00 | | 3 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 561.00 | -4 559.00 | | 86 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 750.00 | | | 281 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 750.00 | | | 281 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VC Groupe et associés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VI Groupe et associés | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |