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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 117.00 | 7 787.00 | 2 330.00 | 10 117.00 |
AH Fonds commercial | 437 900.00 | | 437 900.00 | 437 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 2 955.00 | 1 619.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 538.00 | 164 119.00 | 289 419.00 | 453 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 942.00 | 174 860.00 | 741 082.00 | 915 942.00 |
BT Marchandises | 723 104.00 | 17 437.00 | 705 667.00 | 723 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 376 992.00 | | 376 992.00 | 376 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 405.00 | 17 437.00 | 1 418 967.00 | 1 436 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 347.00 | 192 297.00 | 2 160 050.00 | 2 352 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 577 138.00 | | | 577 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 065.00 | | | 250 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 861 664.00 | | | 861 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 151.00 | | | 648 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 069.00 | | | 428 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 775.00 | | | 164 775.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 163.00 | | | 1 291 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 050.00 | | | 2 160 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 444.00 | | | 602 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 632.00 | | 3 138.00 | 916 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 828.00 | 915 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 828.00 | 458 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 017.00 | | | 448 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 802.00 | | 3 138.00 | 458 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 055.00 | 48 852.00 | 3 047.00 | 129 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 2 670.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 938.00 | 46 182.00 | 3 047.00 | 123 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 028.00 | 2 194.00 | | 5 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 028.00 | 2 194.00 | | 5 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 700.00 | 265 700.00 | | 265 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 133.00 | 104 133.00 | | 104 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 151.00 | -40 568.00 | 519 822.00 | 648 151.00 |
VI Groupe et associés | 162 369.00 | 162 369.00 | | 162 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 107.00 | | | 185 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 447.00 | 35 648.00 | 9 799.00 | 45 447.00 |
VW T.V.A. | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 163.00 | 602 444.00 | 519 822.00 | 1 291 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |