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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 281 308.00 | 161 493.00 | 119 815.00 | 281 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 763.00 | 18 329.00 | 7 434.00 | 25 763.00 |
040 Immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 620.00 | 179 822.00 | 134 798.00 | 314 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 829.00 | | 297 829.00 | 297 829.00 |
072 Créances – Autres | 444 745.00 | | 444 745.00 | 444 745.00 |
084 Disponibilités | 323 975.00 | | 323 975.00 | 323 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 066 549.00 | | 1 066 549.00 | 1 066 549.00 |
110 Total général Actif | 1 381 169.00 | 179 822.00 | 1 201 347.00 | 1 381 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 370 885.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 865.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -160 642.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 405 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 628 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 439 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 396.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 201 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 521.00 | 310 505.00 | | 462 521.00 |
224 Production immobilisée | | 6 660.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 202.00 | 28 500.00 | | 3 202.00 |
230 Autres produits | 38 187.00 | 2 160.00 | | 38 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 910.00 | 347 825.00 | | 503 910.00 |
242 Autres charges externes. | 214 645.00 | 152 186.00 | | 214 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | 3 331.00 | | 3 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 953.00 | 313 662.00 | | 285 953.00 |
252 Charges sociales | 83 871.00 | 78 972.00 | | 83 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 740.00 | 63 820.00 | | 79 740.00 |
262 Autres charges | 2 574.00 | 172.00 | | 2 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 653.00 | 612 144.00 | | 670 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -166 743.00 | -264 319.00 | | -166 743.00 |
280 Produits financiers | 672.00 | 286.00 | | 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 720.00 | 13 301.00 | | 12 720.00 |
294 Charges financières | 6 600.00 | 637.00 | | 6 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | 375.00 | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -160 642.00 | -251 744.00 | | -160 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 112 469.00 | | | 112 469.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 873.00 | | | 242 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 691.00 | | | 114 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 608.00 | | | 96 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |